Esta opción permite obtener por cada Banco un listado con la Previsión de su Tesorería, es decir, mostrará por cada Banco y por orden cronológico los Cobros y los Pagos pendientes entre unas Fechas de Vencimiento determinadas, con el fín de conocer el saldo disponible en el Banco entre esas fechas. En el listado también se incluirán los Cobros y Pagos generados desde las opciones Previsión de Cobros y Previsión de Pagos.
| Cód. Banco Inicial | : | Se anotará el código del primer Banco a listar. |
| Cód. Banco Final | : | Se anotará el código del último Banco a listar. |
| Fecha Vencimiento Inicial | : | Se anotará la primera Fecha de Vencimiento de los Cobros y Pagos a listar, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento Final | : | Se anotará la última Fecha de Vencimiento de los Cobros y Pagos a listar, en formato DDMMAA. |
