Esta opción es utilizada únicamente por Asesorías o Gestorías, para acceder a los datos de facturación de la tabla de EMPRESAS. Estos datos serán modificados mensualmente, para poder generar los recibos/facturas de las empresas (clientes) desde la opción Emisión de Facturas-Recibos en función a los datos aquí anotados.
| Código | : | Se anotarán como máximo 5 dígitos. Este código es la clave de acceso para la tabla EMPRESAS. |
| Cód. Banco | : | Código del Banco donde la empresa tiene domiciliado el pago del recibo. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Agencia | : | Se anotará la Dirección del Banco donde la empresa tiene domiciliado el pago del recibo. |
| Nº de Cuenta | : | Se anotará el Número de Cuenta donde la empresa tiene domiciliado el pago del recibo. |
| Iban | : | Se anotarán 4 caracteres que corresponden al Código Internacional de la Cuenta Bancaria. El Iban para España consta de 24 caracteres: estos 4 caracteres más los 20 dígitos de la Cuenta Bancaria. Se puede solicitar a la entidad financiera el Iban de la Cuenta Bancaria. |
| Bic | : | Se anotarán 11 caracteres que corresponden al "Business Identification Code" asociado a la Cuenta Bancaria. Se puede solicitar a la entidad financiera el Bic de la Cuenta Bancaria. |
| Primer Envio | : | Unicamente se anotará si se van a generar los Recibos en Soporte desde la opción Generación de Recibos en Soporte. Si se va a utilizar la normativa CSB 19.14, se indicará si se trata del Primer Recibo a emitir para esta Empresa. |
| Fecha Firma Mandato | : | Unicamente se anotará si se van a generar los Recibos en Soporte desde la opción Generación de Recibos en Soporte. Si se va a utilizar la normativa CSB 19.14, se anotará la Fecha de Orden de Domicilación. |
| Cód. Banco Remesa | : | Código del Banco donde la Asesoría o Gestoría va a ingresar los recibos/facturas. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| TITULOS | : | Se anotará el Título para cada Concepto que se desea que aparezca en el recibo. |
| IMPORTE | : | Se anotará el Importe para cada Concepto que aparezca en el recibo. Estos importes se actualizarán automáticamente si se desea desde la opción Cálculo de Importes a Facturar. |
| IVA | : | Se anotará el Porcentaje de IVA para cada Concepto que aparezca en el recibo. |
| IRPF | : | Se indicará si se aplicará o no Porcentaje de IRPF a cada Concepto que aparezca en el recibo. |
| % IRPF | : | Se anotará el Porcentaje de IRPF que se aplicará a los Conceptos del recibo que estén sujetos a IRPF. |
| Tarifa | : | Se indicará si se actualizarán o no los importes de los conceptos del recibo, con los importes de facturación de Mantenimiento de Tablas de Importes cuando se realice el proceso Cálculo de Importes a Facturar. |
| Clave Tarifa | : | Se anotará la Clave de Tarifa para acceder a Mantenimiento de Tablas de Importes (tabla IMPORTES FACTURACION) cuando se realice el proceso Cálculo de Importes a Facturar. |
| Nº Trabajadores | : | Se anotará el Nº de Trabajadores para acceder a Mantenimiento de Tablas de Importes (tabla IMPORTES FACTURACION) cuando se realice el proceso Cálculo de Importes a Facturar. Este campo se actualizará automáticamente desde la opción Cálculo de Importes a Facturar |
| Recibo | : | Se indicará si se generará o no recibo a la empresa cuando se realice el proceso Emisión de Facturas-Recibos. |