Esta opción es utilizada únicamente por Asesorías o Gestorías, para generar en soporte de fichero la Remesa generada desde la opción Emisión de Facturas-Recibos. Posteriormente se podrá importar este fichero desde el programa de banca electrónica, para enviarlo a la entidad financiera.
| Número de Remesa | : | Se anotará el Número de la Remesa a generar en soporte de fichero. |
| Fecha de Confección | : | Fecha de Confección del Soporte, en formato DDMMAA. |
| Fecha de Cargo | : | Fecha en que se ingresará la Remesa, en formato DDMMAA. |
| Normativa Sepa | : | Activar este campo a partir de Febrero de 2014 para enviar el fichero de remesa bancaria con la Normativa Sepa. |
| Formato Sepa | : | Si se activa el campo anteror, se anotará aqui el formato del fichero Sepa a generar: .TXT ó .XML. |
| Cuaderno (Core-Core 1) | : | Si se activa el campo "Normativa Sepa", se anotará aqui el tipo de cuaderno: 19154 (Core 1: la Remesa se cobra al día siguiente) ó 19143 (Core: la Remesa se cobra 5 días después). |
| Ruta del Archivo Destino | : | Ruta donde se desea guardar el fichero, para ello se utilizará el botón preparado para ello. El nombre del fichero será "REXXXXXX.Q19", donde "XXXXXX" será el número de la remesa, no pudiéndose modificar. |
| Nº Empresa Datages | : | El programa solicitará este campo si se encuentra activado el campo "Contabilidad" en la opción Modificación de Datos de Empresa. En ese caso se anotará aquí el número de empresa de la aplicación Datages Gestión Financiera donde el programa ha generado los recibos. |